| RK-36-2007-60.doc RK-36-2007-60pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 60 |
| Číslo jednací | RK-36-2007-60 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odvod z investičního fondu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje dne 20. 11. 2007 usnesením č. 1586/33/2007 schválila rozpočtové opatření pro Nemocnici Pelhřimov, p. o.spočívající v převodu investiční dotace z nájemného ve výši 9 053 tis. Kč na dotaci na provoz |
| Návrh řešení | Nemocnice i za této situace předpokládá, že hospodaření bude k 31. 12. 2007 ztrátové do výše cca -15 mil. Kč. Pro dosažení vyrovnaného hospodaření navrhla nemocnice následující kroky: * po odúčtování odpisů za rok 2007 dojde ke snížení ztráty o 3 000 tis. Kč (v případě, že fond reprodukce není kryt finančními prostředky v důsledku zaúčtování odpisů dlouhodobého majetku v běžném účtovacím období, pak se snížení fondu reprodukce dosáhne snížením odpisů maximálně do výše odpisů, které byly zaúčtovány v běžném účetním období. Uvedeným postupem se zároveň zamezí vzniku ztráty za běžné účetní období); * poskytnutí dotace na provoz v souvislosti s odvodem z investičního fondu ve výši 12 000 tis. Kč - pro dosažení vyrovnaného hospodaření se navrhuje nařídit odvod z investičního fondu nemocnice s následným poskytnutím dotace na provoz. Tímto postupem se docílí vyrovnané hospodaření nemocnice k 31. 12. 2007. Radě kraje se navrhuje schválit odvod z investičního fondu s následným poskytnutím dotace na provoz za účelem pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2007 včetně navýšení a stanovení příslušných závazných ukazatelů. Současně se navrhuje schválit aktualizovaný plán oprav. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 12 000 tis. Kč za účelem pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2007; schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 12 000 tis. Kč se zatříděním na § 3522 Ostatní nemocnice, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace; * zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 12 000 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o 12 000 tis. Kč na pokrytí nezbytných provozních potřeb v roce 2007; * aktualizovaný plán oprav Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-36-2007-60, př. 1; stanoví závazný ukazatel "Odvod z investičního fondu" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace ve výši 12 000 tis. Kč v souvislosti s aktualizací vývoje plnění finančního plánu k 31. 12. 2007; ukládá vedoucím odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomického zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2008 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek a řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje, kdy tento převod je finančně kryt předchozí platbou nájemného z pronájmů nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých nemocnicím na základě smluv o nájmu nebo kapitálovým výdajem (ÚZ 000 54) schváleným v rozpočtu kraje na rok 2008. |
| Odpovědnost | ředitelé Nemocnice Pelhřimov, p. o., odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor |
| Termín | 31. 12. 2007 |