Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2007-36

RK-14-2007-36.doc  RK-14-2007-36pr1.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-14-2007-36
NázevNávrh finančního plánu Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007 včetně návrhu rozpočtového opatření
Zpracoval R. Hošek, D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán.
Návrh řešení Dětské centrum Jihlava připravilo finanční plán pro rok 2007 se ztrátou v celkové výši 1 728 tis. Kč.
Tato situace nastala především v důsledku navýšení osobních nákladů při aplikaci nového zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - došlo k navýšení osobních nákladů o 1 852 tis. Kč. Rozpis dle jednotlivých složek mzdy je uveden v materiálu RK-14-2007-36, př. 1.
V případě Dětského centra Jihlava, p. o. schválilo zastupitelstvo příspěvek na provoz na rok 2007 usnesením č. 0545/09/2006/ZK ve stejné výši, jak tomu bylo v roce 2006. Celkem této organizaci chybí po uplatnění regulací v materiálových nákladech 1 728 tis. Kč.
Organizace je plně napojena na rozpočet kraje.

Radě kraje se navrhuje schválit:
- zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3529 - Ostatní zdravotnická zařízení, položka 5331 - o 1 728 tis. Kč s určením na příspěvek na provoz pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejném objemu o částku 1 728 tis. Kč;
- finanční plán výnosů a nákladů na rok 2007 Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2007-36, př.1;
- tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2007 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2007-36, př.1;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-14-2007-36, př.1
- zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2007 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 728 tis. Kč
StanoviskaEkonomický odbor vzhledem k celkové situaci v odvětví Zdravotnictví způsobené novým Zákoníkem práce a možnostem danými příjmovou částí rozpočtu kraje na rok 2007 navrhuje zvýšit meziročně příspěvek na provoz o předpokládaný růst daňových příjmů kraje, který má činit 109 % oproti schválenému rozpočtu roku 2006. Návrh organizace předpokládá meziroční zvýšení příspěvku na provoz o 12,1 %, v absolutním vyjádřením o 1 728 tis. Kč. Zvýšení příspěvku na základě rozpočtovaného růstu daňových příjmů kraje (tj. o 9 %) bude činit 1 281 tis. Kč, tj. o 447 tis. Kč méně než požaduje organizace.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci ve výši 1 728 tis. Kč na krytí dopadů změn v souvislosti s uplatněním nového zákoníku práce;
schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3529 - Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 728 tis. Kč s určením pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 728 tis. Kč;
* finanční plán výnosů a nákladů na rok 2007 Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2007-36, př. 1;
* tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2007 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2007-36, př. 1;
* jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu
RK-14-2007-36, př. 1
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2007 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 728 tis. Kč na krytí dopadů změn v souvislosti s uplatněním nového zákoníku práce na konečnou výši 15 962 tis. Kč dle materiálu
RK-14-2007-36, př. 1;
stanoví
u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2006 závazný ukazatel "Limit prostředků na platy" dle materiálu RK-14-2007-36, př. 1, jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
souhlasí
* se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
* s případným použitím rezervního fondu v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
* použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitelku Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace:
- k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
- k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru;
ukládá
ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
* promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí a zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
* provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2007 za 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce tohoto čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2007;
* zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz