| RK-36-2006-28.doc | |
| Číslo materiálu | 28 |
| Číslo jednací | RK-36-2006-28 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 |
| Zpracoval | H. Moravcová |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou, Dolní 3 (dále DDM Žďár nad Sázavou) v letošním roce realizuje akci "Vybudování kompaktní předávací stanice" (dle usnesení 1050/22/2006/RK) a dále hradí v pravidelných měsíčních splátkách úvěr na akci "Výstavba squashového centra" (souhlas se smlouvou k uzavření úvěru dle usnesení 0205/07/2004/RK). I přes tyto finanční závazky se podařilo DDM Žďár nad Sázavou dosáhnout v roce 2006 zvýšených výnosů. Na základě toho a k zajištění provozních potřeb plánuje DDM koupi nového vozidla. V současné době používá DDM dvě starší osobní vozidla (Škodu Felicii Combi, rok výroby 1995 a devítimístný WV Transportér z roku 1996). Obě tato auta jsou již značně poruchová. DDM Žďár nad Sázavou navrhuje pro zabezpečení provozu dvou rekreačních zařízení (jízda v terénu, jízda ve zhoršených klimatických podmínkách - min. 4 měsíce na sněhu) a pro bezpečnou dopravu dětí na soutěže zakoupení sedmimístného automobilu Hyunday Santa Fe 4x4. Objednací lhůty na toto vozidlo jsou delší, takže k nákupu by došlo v březnu 2007. Nákup bude realizován zcela z prostředků DDM Žďár nad Sázavou. |
| Návrh řešení | Předpokládaná cena výše uváděného vozidla je 950 tis. Kč s následným financováním: rok 2006 Do konce roku 2006 bude dosažen zvýšený hospodářský výsledek ve výši 850 tis. Kč (výnosy z tržeb za kroužky, za ubytování na turistické základně Sklené, z tržeb za dětské tábory, letní pobyty a za vstupy do Aktive clubu). Za účelem financování uváděného automobilu se navrhuje poskytnutí investiční dotace ve výši 700 tis. Kč a stanovení odvodu z provozu DDM Žďár nad Sázavou do rozpočtu zřizovatele ve stejné výši. rok 2007 Do konce března 2007 předpokládá DDM Žďár nad Sázavou zvýšené výnosy ve výši 400 tis. Kč a v tuto dobu požádá DDM o investiční dotaci ve výši 400 tis. Kč a stanovení odvodu ve stejné výši do rozpočtu zřizovatele. Z této částky bude 250 tis. Kč použito za účelem nákupu automobilu, 150 tis. Kč na splátky bankovního úvěru sguashového centra. Investiční fond (IF) a rezervní fond (RF) DDM Žďár nad Sázavou: - IF k 1. 1. 2006 je 236 tis. Kč. Tvorba IF 2 334 tis. Kč (odpisy 334 tis. Kč, investiční dotace zřizovatel 2 000 tis. Kč). Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 2 546 tis. Kč (bankovní úvěr 500 tis. Kč, předávací stanice 1 764 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 282 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 24 tis. Kč. (takto schváleno usnesením 1050/22/2006/RK). - RF k 1. 1. 2006 je 73 tis. Kč. Tvorba 125 tis. Kč. Použití RF 100 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 98 tis. Kč. (takto schváleno usnesením 0299/07/2006/RK). Návrh na úpravu IF: - IF k 1. 1. 2006 je 236 tis. Kč. Tvorba IF 3 034 tis. Kč (odpisy 334 tis. Kč, investiční dotace zřizovatel 2 000 tis. Kč, návrh investiční dotace zřizovatel dle tohoto materiálu 700 tis. Kč). Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 2 546 tis. Kč (bankovní úvěr 500 tis. Kč, předávací stanice 1 764 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 282 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 724 tis. Kč (za účelem krytí nákupu automobilu v roce 2007) |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá k předloženému rozpočtovému opatření připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout investiční dotaci Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, IČ 43380093 ve výši 700 tis. Kč za účelem krytí nákladů spojených s nákupem automobilu v roce 2007; ukládá odvod z provozu příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 ve výši 700 tis. Kč; schvaluje * rozpočtové opatření: - zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 700 tis. Kč v souvislosti s odvodem z provozu u Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3; - zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 700 tis. Kč s určením pro Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3; * změnu závazných ukazatelů odvodu z provozu o 700 tis. Kč a investiční dotace o 700 tis. Kč u Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 za účelem krytí nákladů spojených s nákupem automobilu v roce 2007 dle materiálu RK-36-2006-28. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Domu dětí |
| Termín | 20. prosince 2006 |