Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-36-2006-19

RK-36-2006-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-36-2006-19
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - odvod z investičního fondu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje dne 5. 9. 2006 usnesením č. 1274/26/2006/RK schválila změnu finančních plánů výnosů a nákladů pro nemocnice zřizované krajem Vysočina.
Finanční plán Nemocnice Pelhřimov připravila se ztrátou 6 974 tis. Kč.
Návrh řešení Dle sdělení nemocnice bude předpokládaný výsledek hospodaření k 31. 12. 2006 -8 993 tis.Kč. Dále výsledek hospodaření ovlivní následující skutečnosti:
* po odúčtování odpisů za rok 2006 dojde k jeho snížení o 2 350 tis. Kč (v případě, že fond reprodukce není kryt finančními prostředky důsledku zaúčtování odpisů dlouhodobého majetku v běžném účtovacím období, pak se snížení fondu reprodukce dosáhne snížením odpisů maximálně do výše odpisů, které byly zaúčtovány v běžném účetním období. Uvedeným postupem se zároveň zamezí vzniku ztráty za běžné účetní období);
* odúčtování nespotřebovaného materiálu ve výši 2 000 tis. Kč (nemocnice účtuje o zásobách způsobem B, tj. nakoupený materiál je účtován přímo do spotřeby a na konci roku je spotřeba snížena podle skutečného stavu zjištěného inventurou. V minulém roce tak došlo k odúčtování zásob ve výši 2,9 mil. Kč, vzhledem k úsporným opatřením v průběhu roku 2006 se předpokládá nižší hodnota)
* použití fondu odměn ve výši 943 tis. Kč - v důsledku vyššího čerpání přesčasové práce z důvodu čerpání dovolených a nemocnosti
* dotace na provoz v souvislosti s odvodem z investičního fondu ve výši 3 700 tis. Kč -pro dosažení vyrovnaného hospodaření se navrhuje nařídit odvod z investičního fondu nemocnice s následným poskytnutím dotace na provoz

Tímto postupem se docílí vyrovnané hospodaření nemocnice k 31. 12. 2006.
Radě kraje se navrhuje schválit odvod z investičního fondu s s následným poskytnutím dotace na provoz za účelem pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2006 včetně navýšení a stanovení příslušných závazných ukazatelů.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční příspěvek pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 3 700 tis. Kč za účelem pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření;
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 3 700 tis. Kč se zatříděním na § 3522 Ostatní nemocnice, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 3 700 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o 3 700 tis. Kč na pokrytí nezbytných provozních potřeb v roce 2006;
stanoví
závazný ukazatel "Odvod z investičního fondu" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace ve výši 3 700 tis. Kč v souvislosti s aktualizací vývoje plnění finančního a investičního plánu k 31. 12. 2006;
souhlasí
* se zapojením fondu odměn u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
* s případným použitím rezervního fondu u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
* ředitelům nemocnic předem informovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví použití rezervního fondu;
* vedoucím odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomického zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2007 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek a řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje, kdy tento převod je finančně kryt předchozí platbou nájemného z pronájmů nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých nemocnicím na základě smluv o nájmu nebo kapitálovým výdajem (ÚZ 000 54) schváleným v rozpočtu kraje na rok 2006.
Odpovědnost ředitelé všech zdravotnických zařízení zřizovaných krajem, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
Termín 2006- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz