| RK-36-2006-18.doc RK-36-2006-18pr1.xls RK-36-2006-18pr1a.xls | |
| Číslo materiálu | 18 |
| Číslo jednací | RK-36-2006-18 |
| Název | Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2006 |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje dne 14. 11. 2006 usnesením č. 1620/33/2006/RK schválila změnu finančního a investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Do investičního plánu pro rok 2006 byly zařazeny akce za téměř 60 mil. Kč z různých zdrojů: nevyčerpané převedené prostředky z roku 2005, z nájemného, z dotace z příkazních smluv a prodeje majetku, z kapitálových výdajů, z rezervy kraje na ICT, ze státního rozpočtu, z darů a z investičního fondu organizace. |
| Návrh řešení | V nemocnici probíhá souběžně několik investičních akcí, které jsou v různé fázi rozpracovanosti a k úhradě dojde až v průběhu ledna - března. Konkrétně jde o: * "Projektová dokumentace MaD" - byla v investičním plánu pro rok 2006 naplánovaná v celkové výši 2 261 tis. Kč. Bohužel dosud nedošlo k předání vypracované dokumentace k akci; * "Rekonstrukce laboratoří"- v plánu roku 2006 byla plánovaná úhrada z nájemného ve výši 450 tis. Kč a z investičního fondu ve výši 8 004 tis. Kč. Doposud nebylo ukončeno výběrové řízení. V roce 2007 bude tato akce ještě posilněna finančními prostředky z kapitálových výdajů tohoto roku; * "Rezerva stavební investice" a "Rezerva na strojní investice" - v investičním plánu došlo v průběhu roku 2006 k postupnému čerpání této rezervy na konečnou výši 377,7 tis. Kč a 3 498,6 tis. Kč. Protože výše zmiňovaná akce "Rekonstrukce laboratoří" má rozpočet cca 54 mil. Kč, požaduje nemocnice převod těchto nevyčerpaných prostředků do roku 2007 právě na její zdrojové krytí ; * "Defibrilátory 4 ks" - z důvodu dlouhodobého testování přístrojů na jednotlivých odděleních bude pořízení realizováno až v roce 2007; * "EEG neurologie "vzhledem k tomu, že byla podána jen jediná nabídka, bylo zadávací řízení zrušeno a bude nově vypsáno v roce 2007 * "Lůžkový monitor ORT JIP" - náměstek pro léčebnou péči prozatím neschválil výběr dodavatele, bude dále řešeno na úrovni ředitele nemocnice; * "Laminární box" - z důvodu vysokých nabídkových cen bylo zadávací řízení zrušeno, bude vypsáno znovu do konce roku 2006, výběr a realizace bude v roku 2007 * "Dataprojektor" - z důvodu dlouhodobého provozního odzkoušení několika typů projektů bude řešeno až v návaznosti na uvedení nového CT do provozu, proto je nutno přesunout akci do roku 2007. Celkem je tedy na dokončení investičních akcí v roce 2007 ve formě dotace z nájemného nutné převést 10 643 tis. Kč. Materiál rovněž řeší aktualizaci plánu oprav pro rok 2006. Radě kraje se doporučuje schválit pro tuto nemocnici převod nevyčerpaných investičních prostředků z nájemného ve formě dotace na investice s použitím v roce 2007 na vyjmenované rozpracované akce, změnu investičního plánu na rok 2006 dle materiálu RK-36-2006-18, př. 1.a plán oprav na rok 2006 dle materiálu RK-36-2006-18, př. 1a. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor navrhuje zachovat dosavadní pravidla a mechanismus dotační politiky a finančních toků platných pro investiční oblast, který byl nastaven zřizovatelem po přechodu výkonu zřizovatelské funkce k bývalým okresním nemocnicím ze státu na kraj. Odbor nedoporučuje, aby předpokládaný zůstatek nečerpané investiční dotace z rozpočtu kraje k 31. 12. 2006 se řešil jednorázovým převodem těchto prostředků na účet nemocnic k řešení investičních potřeb následujícího roku, příp. v dalších letech. Navrhuje se, aby nevyčerpaná investiční dotace byla ponechána u zřizovatele a přešla do přebytku hospodaření kraje za rok 2006, ze kterého by byla na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje uvolněna pro použití v roce 2007, kdy lze tyto prostředky standardním způsobem věcně zapojit pro investičního rozvoj nemocnic v roce 2007, a to prostřednictvím investičního plánu schváleného zřizovatelem. Vlastní uvolňování investičních prostředků z rozpočtu kraje bude probíhat nadále průběžně jako dosud na základě přeložených účetních dokladů o provedených pracích a dodávkách strojů a zařízení. Uvedený postup je výrazem zřizovatelské funkce kraje a vede ke stabilizací finanční situace nemocnice na úseku investic, kdy se vylučuje jakákoli forma vzniku debetního zůstatku investičního fondu, tj. finančně nekrytého účetního zůstatku, jako tomu bylo v případě bývalých okresních nemocnic. Opatřením dojde k prohloubení investiční kázně nemocnic s transparentností realizovaných akcí a průhledností finančního toku. Takto uplatňovaný model garantuje v rozpočtu kraje dříve schválené zdroje pro rozvoj nemocnic a je motivující i pro realizaci některých větších investičních akcí. Vzhledem k poskytnutému peněžitému daru z rozpočtu kraje nedojde ke zhoršení druhotné platební neschopnosti u nejzadluženějších nemocnic. K námitkám týkajících se otázky úhrad investičních závazků na počátku příštího roku, připomínáme úkol stanovený radou kraje, kterým bylo uloženo projednat finanční plány příspěvkových na rok 2007 již do konce února 2007. Pro případ mimořádných úhrad závazků v mezidobí 01 - 02/2007 navrhujeme přijmout překlenovací opatření (bylo platné již pro rok 2006), kterým se deleguje na vedoucí odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomického úkol - zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2007 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek, řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje a akcí přecházejících z plánu roku 2006, kdy tento převod je finančně kryt předchozí platbou nájemného z pronájmů nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých nemocnicím na základě smluv o nájmu nebo kapitálovým výdajem (ÚZ 000 54) schváleným v rozpočtu kraje na rok 2006. Přehled o nečerpané investiční dotaci z rozpočtu kraje za roky 2005 a 2006 (v tis. Kč) Nemocnice Rok 2005 - skutečnost Rok 2006 převod do inv.fondu (z nájemného - 00051) zbývá ještě čerpat nebude čerpáno (z nájemného 00051) Havl. Brod 7 389 0 5 625 Jihlava 18 158 4 702 25 462 Pelhřimov 170 0 0 Třebíč 1 825 0 10 643 Nové Město 650 0 10 850* Úhrnem 28 192 4 702 52 580 * - u Nemocnice Nové Město - u roku 2006 je nečerpaná částka 10 850 tis. Kč složena z částky 5 325 tis. Kč s ÚZ 00051 a částky 5 525 tis. Kč s ÚZ 00054. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2006 dle materiálu RK-36-2006-18, př. 1; * aktualizovaný plán oprav Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2006 dle materiálu RK-36-2006-18, př.1a; * položkový rozpis investičních akcí, které budou realizovány v roce 2007; převod bude realizován ve formě dotace do investičního fondu nemocnice; ukládá vedoucím odborů sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomického zajistit u nemocnic zřizovaných krajem v období do schválení finančního plánu na rok 2007 neodkladné finanční převody - maximálně do výše 2 mil. Kč v jednotlivém případě - související s úhradou investičních příp. neinvestičních závazků v případech sjednaných splátek a řešení havarijních situací vzniklých na majetku ve vlastnictví kraje, kdy tento převod je finančně kryt předchozí platbou nájemného z pronájmů nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých nemocnicím na základě smluv o nájmu nebo kapitálovým výdajem (ÚZ 000 54) schváleným v rozpočtu kraje na rok 2006. |
| Odpovědnost | ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Termín | 31. 12. 2006 |