| RK-29-2006-33.doc | |
| Číslo materiálu | 33 |
| Číslo jednací | RK-29-2006-33 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření - zvýšení provozního příspěvku Správám a údržbám silnic kraje Vysočina v souvislosti s čerpáním úvěru od Evropské investiční banky k zajištění financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy |
| Zpracoval | J. Pospíchal |
| Předkládá | L. Staněk |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 11. 7. 2006 rozhodlo usnesením č. 0345/06/2006/ZK uzavřít smlouvu o přijetí úvěru ve výši 500 mil. Kč na čerpání bankovního úvěru na provádění souvislých oprav silnic II. a III. tříd. V souladu s tímto usnesením byla smlouva o úvěru mezi Evropskou investiční bankou a krajem Vysočina uzavřena dne 28. 7. 2006. Čerpání úvěru bude uskutečněno tak, že v roce 2006 bude vyčerpáno 150 mil. Kč a v roce 2007 zbývajících 350 mil. Kč. Zároveň je čerpání úvěru podmíněno finanční spoluúčastí kraje ve stejné výši v jaké bude čerpána částka úvěru. Částka úvěru od EIB pro rok 2006 byla na účet kraje Vysočina připsána dne 18. 9. 2006 ve výši 149 999 955,- Kč (150 000 tis. Kč). Dále zastupitelstvo kraje Vysočina dne 11. 7. 2006 schválilo usnesením č. 0344/06/2006/ZK povýšení kapitoly doprava § 2212 - silnice o částku 40 000 tis. Kč za účelem financování souvislých oprav na komunikacích II. a III. tříd spolufinancovaných ze zdrojů EIB při současném převodu prostředků z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje o stejnou částku. |
| Návrh řešení | Odbor ekonomický navrhuje zvýšení zdrojů rozpočtu kraje pro rok 2006 o přijetí dlouhodobých půjčených prostředků od EIB ve výši 150 000 000,- Kč. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje poskytnout finanční prostředky z úvěru od EIB ve výši 150 000 tis. Kč Správám a údržbám silnic kraje Vysočina z kapitoly doprava, § 2212 - silnice formou příspěvku na provoz (položka 5331) na realizaci akcí souvislé údržby silnic II. a III. tříd spolufinancovaných ze zdrojů EIB v roce 2006, viz. tabulka 1. Současně odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje poskytnout Správám a údržbám silnic kraje Vysočina prostředky ze zdrojů kraje pro spolufinancování, schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 0344/06/2006/ZK ze dne 11. 7. 2006 ve výši 40 000 tis. Kč z kapitoly doprava, § 2212 - silnice formou příspěvku na provoz (položka 5331), viz. tabulka 1. Tab. 1 uvedené údaje /v tis. Kč/ Rozdělení příspěvku Celkový součet SÚS HB SÜS JI SÚS PE SÚS TR SÚS ZR Rozdělení EIB 150 000 26 850 25 350 20 750 31 500 45 550 Financování kraj 150 000 26 850 25 350 20 750 31 500 45 550 - z toho příspěvek SÚS 110 000 25 395 17 465 13 080 26 950 27 110 - dofinancování kraje (usnesení ZK 0344/06/2006/ZK) 40 000 1 455 7 885 7 670 4 550 18 440 Celkem akce na sil. síti 300 000 53 700 50 700 41 500 63 000 91 000 Poskytnutím dodatečného příspěvku na provoz Správám a údržbám silnic kraje Vysočina bude zajištěna finanční spoluúčast kraje Vysočina ve stejné výši v jaké je poskytnut úvěr od EIB, což je jedna z podmínek smlouvy o úvěru mezi EIB a krajem Vysočina. Seznam akcí souvislé údržby silnic II. a III. tříd v celkové výši 110 000 tis. Kč, které provádějí jednotlivé Správy a údržby silnic kraje Vysočina v roce 2006 z provozního příspěvku je součástí přílohy D2 a seznamu akcí EIB na rok 2006. Příloha D2 byla schválena usnesením č. 0534/09/2005/ZK dne 21. 12. 2005 a seznam akcí EIB je přílohou smlouvy o přijetí úvěru, kterou schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0345/06/2006/ZK dne 11. 7. 2006. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k navrhovanému řešení připomínky. Správy a údržby silnic - rozdělení provozního příspěvku bylo projednáno s řediteli jednotlivých Správ a údržeb kraje Vysočina za přítomnosti odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru majetkového a řediteli bylo navrhované rozdělení odsouhlaseno. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení zdrojů rozpočtu kraje o částku 150 000 000,- Kč zvýšením položky 8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky při současném zvýšení výdajů kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 150 000 000,- Kč s určením pro: - Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod 26 850 000,- Kč; - Správu a údržbu silnic Jihlava 25 350 000,- Kč; - Správu a údržbu silnic Pelhřimov 20 750 000,- Kč; - Správu a údržbu silnic Třebíč 31 500 000,- Kč; - Správu a údržbu silnic Žďár nad Sázavou 45 550 000,- Kč; * v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice rozdělení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00999) v úhrnné částce 40 000 000,- Kč takto: - Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod 1 455 000,- Kč; - Správa a údržba silnic Jihlava 7 885 000,- Kč; - Správa a údržba silnic Pelhřimov 7 670 000,- Kč; - Správa a údržba silnic Třebíč 4 550 000,- Kč; - Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 18 440 000,- Kč; * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2006 u: - Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod o 28 305 000,- Kč; - Správy a údržby silnic Jihlava o 33 235 000,- Kč; - Správy a údržby silnic Pelhřimov o 28 420 000,- Kč; - Správy a údržby silnic Třebíč o 36 050 000,- Kč; - Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou o 63 990 000,- Kč; s určením na financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy v rámci silniční sítě kraje Vysočina v souvislosti s úvěrem od Evropské investiční banky a povinné finanční spoluúčasti kraje na tomto projektu. |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitelé SÚS |
| Termín | 31. 12. 2006 |