| RK-16-2006-48.doc RK-16-2006-48pr1.doc | |
| Číslo materiálu | 48 |
| Číslo jednací | RK-16-2006-48 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření |
| Zpracoval | H. Moravcová, M. Šulc |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesení 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 požádal Dům dětí a mládeže "U Aleje" Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 (dále jen DDM Havlíčkův Brod) o souhlas a povolení přístavby sociálního zařízení chaty Doubravanka ve Zdobnici v Orlických horách. Tato turistická ubytovna je majetkem kraje a slouží k zimním i letním volnočasovým aktivitám nejen dětí navštěvujících DDM Havlíčkův Brod, ale i dalších, většinou mládežnických organizací. Jsou zde pořádány víkendové aktivity a objekt je DDM Havlíčkův Brod pronajímán dalším subjektům i jednotlivcům, popřípadě školám za účelem školních výletů. V roce 2005 byla chata využita celkem 139 dnů v roce, rok 2006 je již smluvně posílen v letní sezoně o dalších 12 dnů. U uvedeného objektu nevyhovuje kapacita sociálního zařízení, zvláště pak zde není k dispozici samostatné WC pro kuchyňský personál. DDM Havlíčkův Brod předložil autorizovaným projektantem zpracovanou projektovou dokumentaci. Ta řeší přístavbu v rozsahu 11,3 x 2,4 m a to zvětšení prostor stávající lyžárny v prvním podlaží a dostavba WC a umýváren v druhém podlaží jak pro chlapce tak pro dívky včetně WC pro personál kuchyně. Vnitřní kanalizace i vodovod jsou navrženy a napojeny na stávající rozvody. Ohřev teplé vody zajišťují průtokové ohřívače umístěné v umývárnách. Takto navržená přístavba by vyřešila letitý hygienický problém v chatě, včetně potřebného zkulturnění pobytu na chatě. Realizace přístavby předpokládá celkovou částku ve výši cca 570 tis. Kč a stavba by byla realizována z větší části dodavatelsky. Celková částka potřebná na realizaci přístavby bude upřesněna po provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby. |
| Návrh řešení | DDM Havlíčkův Brod předpokládá realizaci akce v rozsahu tří let. Financována bude zcela z prostředků DDM Havlíčkův Brod a předpoklad financování je rozvržen následovně: Rok 2006 * získání investiční částky ve výši 200 tis. Kč na základě stanoveného odvodu z provozu DDM Havlíčkův Brod a poskytnutí investiční dotace ze strany zřizovatele ve stejné výši. Odvod provozních prostředků lze provést k datu 31. 7. 2006; * použití prostředků investičního fondu (dále IF) ve výši 12 tis. Kč; * použití prostředků rezervního fondu (dále RF) a převod těchto prostředků do fondu investičního ve výši 63 tis. Kč. Celková částka ve výši 275 tis. Kč bude použita za účelem provedení hrubé stavby (přístavby). Rok 2007 * získání investiční částky ve výši 140 tis. Kč na základě stanoveného odvodu z provozu DDM Havlíčkův Brod a poskytnutí investiční dotace ze strany zřizovatele ve stejné výši. Odvod provozních prostředků lze provést k datu 31. 7. 2007. * použití prostředků IF ve výši 14 tis. Kč. Celková částka na stavební práce v roce 2007 se plánuje ve výši 154 tis. Kč. Rok 2008 * získání investiční částky ve výši 127 tis. Kč na základě stanoveného odvodu z provozu DDM Havlíčkův Brod a poskytnutí investiční dotace ze strany zřizovatele ve stejné výši. Odvod prostředků lze provést k datu 31. 7. 2008. * použití prostředků IF ve výši 14 tis. Kč. Celková částka na dokončení stavby v roce 2008 se plánuje ve výši 141 tis. Kč. Dle uvedeného financování lze stavbu zahájit k datu 08/2006 a dokončení se předpokládá v 09/2008. Rozestavěnost stavby po celé období prováděných stavebních prací nebude bránit provozu chaty, z hlediska povětrnostních podmínek nedojde k znehodnocení prací ani stavebního materiálu. Stav peněžních fondů v roce 2006 schválených usnesením 0299/07/2006/RK: - stav IF k 1. 1. 2006 je 21 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 95 tis. Kč. Použití celkem činí 102 tis. Kč (kopírka 71 tis. Kč, odvod 31 tis. Kč). Zůstatek k 31.12. 2006 bude 14 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2006 je 26 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 39 tis. Kč. Použití RF 0 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 65 tis. Kč. Návrh na úpravu stavů IF a RF - za účelem financování realizace přístavby chaty dle tohoto materiálu: - stav IF k 1. 1. 2006 je 21 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 95 tis. Kč. Použití celkem činí 114 tis. Kč (a to kopírka 71 tis. Kč, přístavba chaty 12 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 31 tis. Kč). Zůstatek k 31.12. 2006 bude 2 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2006 je 26 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 39 tis. Kč. Použití RF 63 tis. Kč a převod z RF do IF ve stejné výši za účelem přístavby. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 2 tis. Kč. |
| Stanoviska | Odbor majetkový vydal stanovisko k realizaci přístavby sociálního zařízení na chatě Doubravanka ve Zdobnici v Orlických horách - viz příloha č.1 materiálu RK-16-2006-48. Z hlediska provedení hrubé stavby v roce 2006 je uvedená finanční částka na realizaci postačující, reálné je i zahájení a dokončení stavby. Přístavba vyřeší požadavky hygieny a podstatně vylepší podmínky pro ubytované. Realizaci akce doporučujeme. Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Poskytnutí investiční dotace na přístavbu chaty Doubravanka ve Zdobnici v Orlických horách v letech 2007 a 2008 bude třeba řešit při sestavování návrhu rozpočtu kraje, popř. samostatným rozpočtovým opatřením v průběhu jednotlivých let. |
| Návrh usnesení | Rada kraje souhlasí * s přístavbou chaty Doubravanka ve Zdobnici v Orlických horách dle materiálu RK-16-2006-48; * s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 63 tis. Kč k posílení zdrojů v investičním fondu a s použitím těchto prostředků za účelem přístavby chaty Doubravanka ve Zdobnici dle materiálu RK-16-2006-48; * s úpravou a použitím investičního fondu DDM Havlíčkův Brod ve výši 12 tis. Kč za účelem přístavby chaty Doubravanka ve Zdobnici v Orlických horách dle materiálu RK-16-2006-48; stanovuje odvod z provozu příspěvkové organizaci DDM Havlíčkův Brod ve výši 200 tis. Kč. schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací o 200 tis. Kč; * zvýšení výdajové části rozpočtu (kapitola Školství § 3421) o investiční dotaci ve výši 200 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci DDM Havlíčkův Brod na přístavbu chaty Doubravanka ve Zdobnici v Orlických horách; * změnu závazných ukazatelů odvodu z provozu o 200 tis. Kč a investiční dotace o stejnou částku u DDM Havlíčkův Brod dle materiálu RK-16-2006-48. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Domu dětí a mládeže "U Aleje" Havlíčkův Brod |
| Termín | listopad 2006 |