| RK-10-2006-59.doc RK-10-2006-59pr1.xls RK-10-2006-59pr1upr1.xls | |
| Číslo materiálu | 59 |
| Číslo jednací | RK-10-2006-59 |
| Název | Návrh finančního plánu Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2006 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví |
| Zpracoval | D. Buřičová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. |
| Návrh řešení | Dětské centrum Jihlava připravilo finanční plán pro rok 2006 se ztrátou v celkové výši 1 821 tis. Kč. Tato situace nastala především v důsledku navýšení tarifu o 5% dle nařízení vlády č. 537 ze dne 14. 12. 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které organizace vyčíslila i s odvody na 489 tis. Kč a rovněž o změnu zařazování zdravotnického personálu v souvislosti s nařízením vlády č. 533, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve výši 832 tis. Kč. Tato hodnota byla po dalších přepočtech dle skutečnosti roku 2006 upravena na hodnotu 714 tis. Kč. V případě Dětského centra Jihlava schválený příspěvek na provoz na rok 2006 ze dne 21. 12. 2005 (usnesení zastupitelstva 0534/09/2005/ZK) nepokryl navýšení tarifu zdravotnických pracovníků od 1. 9. 2005 v plné výši. Důvodem bylo to, že v závěru roku 2005 byl dodatečně navyšován mzdový limit tak, aby při souběžném zapojení fondů mohly být pokryty náklady na mzdy. Za rok 2006 by v důsledku navýšení mzdových prostředků od 1. 9. 2005 vznikl deficit mzdových prostředků ve výši 524 tis. - rozpis je uveden v příloze RK-10-2006-59, př.1. Celkem této organizaci chybí 1 727 tis. Kč. Po zapojení finančních prostředků, které byly v roce 2005 použity na osobní příplatek sester se radě kraje navrhuje schválit: * zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3529 - Ostatní zdravotnická zařízení, položka 5331 - o 1 590 tis. Kč s určením na příspěvek na provoz pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejném objemu o částku 1 590 tis. Kč; * finanční plán výnosů a nákladů na rok 2006 Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2006-59, př.1 varianta 2; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2006 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2006-59, př.1; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-10-2006-59, př.1 * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2004 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 590 tis. Kč |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. Aktuální stav položky "Péče o lidské zdroje a majetek kraje" je 26 833 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3529 - Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 590 tis. Kč s určením na příspěvek na provoz pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 590 tis. Kč; * finanční plán výnosů a nákladů na rok 2006 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2006-59, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2006 u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-10-2006-59, př. 1; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-10-2006-59, př.1 * zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 590 tis. Kč na krytí zvýšených platových tarifů k 1. 1. 2006 a na krytí dopadů ze změn v zařazování zdravotnického personálu podle nařízení vlády č. 533/2005 Sb.; stanovuje u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2006 závazný ukazatel "Limit prostředků na platy" dle materiálu RK-10-2006-59, př. 1, jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků; souhlasí * se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok; * použití příspěvku na provoz k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů; zmocňuje ředitelku Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace: * k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu; * k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru; ukládá * ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí a zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření; * Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. 6. 2006 za 2. a 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2006. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2006 |