| RK-41-2005-02.doc | |
| Číslo materiálu | 02 |
| Číslo jednací | RK-41-2005-02 |
| Název | Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv |
| Zpracoval | M. Chvátalová |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Při tvorbě rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 se v oblasti daňových příjmů vycházelo z novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a z predikce Ministerstva financí ČR, která byla snížena o 5%. Rozpočet daňových příjmů ke dni 22. 12. 2005 byl plněn na 96,31% (rozpočet 2 920 934 tis. Kč, skutečnost 2 813 275 tis. Kč). Do konce roku 2005 se očekává ještě jedna platba daní, a to ve výši cca 167 000 tis. Kč. Překročení rozpočtu daňových příjmů se tak očekává cca o 59 000 tis. Kč. V oblasti výdajů byly v rámci schváleného rozpočtu na kapitole Rezerva a rozvoj kraje plánovány položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve výši 30 000 tis. Kč, Strategické a koncepční materiály ve výši 8 000 tis. Kč a Nespecifikovaná rezerva ve výši 89 748 tis. Kč. Tyto položky nebyly v průběhu roku zcela vyčerpány, zůstatek činí 52 989 tis. Kč Určitý objem finančních prostředků je třeba ponechat na základním běžném účtu kraje, a to z důvodu nutnosti zabezpečení finančního krytí výdajů na počátku roku 2006 (především na poskytnutí příspěvků na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím). |
| Návrh řešení | Vzhledem k popsanému vývoji daňových příjmů a výše uvedených výdajových položek v kapitole Rezerva a rozvoj kraje navrhujeme převod částky 100 000 tis. Kč z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv (50 000 tis. Kč z daňových příjmů a 50 000 tis. Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje). Tento převod je v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny, schváleným usnesením 103/03/2003/ZK. V průběhu roku 2006 bude vhodné navrhnout zastupitelstvu kraje schválit převod části prostředků z Fondu strategických rezerv k financování programů Fondu Vysočiny. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje převod částky 100 000 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysočina do Fondu strategických rezerv. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | 31. 12. 2005 |