| RK-23-2005-29.doc | |
| Číslo materiálu | 29 |
| Číslo jednací | RK-23-2005-29 |
| Název | Návrh na úpravu rozpočtu Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou |
| Zpracoval | H. Moravcová |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | 1. Usnesením 0205/07/2004/RK dne 24. 2. 2004 byl Domu dětí a mládeže, Horní 2, Žďár nad Sázavou (dále DDM Žďár nad Sázavou) radou kraje vysloven souhlas s uzavřením smlouvy k čerpání úvěru ve výši 3 500 tis. Kč na provedení investiční akce "Výstavba squashového centra" jako dostavba vybudovaného Active clubu. Splácení úvěru započalo v roce 2005 a dle usnesení 1509/39/2004/RK dne 14. 12. 2004 byly vytvořeny podmínky k první splátce úvěru DDM Žďár nad Sázavou a to odvodem z provozu organizace a zvýšením rozpočtu o investiční dotaci. Splátka ve výši 125 tis. Kč byla již uhrazena, další splátky budou pokračovat při pravidelných čtvrtletních splátkách 125 tis. Kč do konce roku 2011. 2. Další akcí, kterou DDM Žďár nad Sázavou plánuje provést v letošním roce je dobudování Aktive clubu - o spinningový sál. Spinningový sál bude vybudován přestavbou ze dvou garáží těsně navazujících na prostory Aktive clubu. Na uvedený záměr byl vypracován grantový projekt v rámci Fondu Vysočiny a projektového programu "Sportoviště". Z tohoto programu DDM Ždár nad Sázavou získalo částku 100 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu pro grantový projekt se předpokládala na vybudování spinningového sálu celková částka ve výši 690 tis. Kč. Tuto částku tvoří vybavení sálu ve výši 240 tis. Kč, což bude hrazeno z provozních prostředků organizace a stavební úpravy v objektu ve výši 450 tis. Kč s financováním z investičního fondu organizace. Usnesením 0698/18/2005/RK dne 24. 5. 2005 byly schváleny finanční plány příspěvkových organizací kapitoly Školství. Finanční plán u DDM Žďár nad Sázavou zahrnoval tvorbu investičního fondu celkem ve výši 1 893 tis. Kč (a byl tvořen odpisy z dlouhodobého majetku ve výši 343 tis. Kč, investiční dotací od zřizovatele ve výši 1 200 tis. Kč - vycházející z předpokladu kladného hospodářského výsledku a odvodu z provozu organizace a z převodu 350 tis. Kč z rezervního fondu). V čerpání investičního fondu byla zahrnuta jak splátka bankovního úvěru, tak prostředky na vybudování Aktive club - spinningový sál. |
| Návrh řešení | DDM Žďár nad Sázavou má na základě plnění vlastních příjmů organizace v současné době vytvořenu finanční rezervu ve výši 600 tis. Kč. Dle popisovaného schváleného finančního plánu žádá o poskytnutí investiční dotace ve výši 600 tis. Kč a současně navrhuje stanovit odvod z provozu do rozpočtu kraje ve stejné výši. Investiční dotace bude použita jednak na financování 2 splátek úvěru Aktive club - squashové centrum, dále pak na financování výše uvedeného stavebního záměru Aktive club - spinningový sál. Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou - peněžní fondy v roce 2005 - stav IF k 1. 1. 2005 je 317 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 1 893 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 1 676 tis. Kč (z toho 1 400 tis. Kč se používá na nemovitý majetek). Zůstatek k 31.12. 2005 bude 534 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2005 je 55 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 435 tis. Kč. Použití 450 tis. Kč (z toho převod 350 tis. Kč do investičního fondu). Zůstatek k 31.12. 2005 bude 40 tis. Kč. Odbor školství, mládeže a sportu s návrhem DDM Žďár nad Sázavou na rozpočtové opatřením souhlasí a doporučuje ho. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením a s povýšením příjmové a výdajové strany rozpočtu kraje na rok 2005 o částku 600 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje stanovuje odvod z provozu příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou ve výši 600 tis. Kč a schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací o 600 tis. Kč; * zvýšení výdajové části rozpočtu (kapitola Školství, § 3421) o investiční dotaci ve výši 600 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou; * změnu závazných ukazatelů odvodu z provozu o 600 tis. Kč a investiční dotace o 600 tis. Kč u Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-23-2005-29. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou |
| Termín | srpen 2005 |