| RK-09-2017-04.doc RK-09-2017-04pr01.pdf RK-09-2017-04pr02.pdf RK-09-2017-04pr03.pdf RK-09-2017-04pr04.pdf RK-09-2017-04pr05.pdf RK-09-2017-04pr06.doc RK-09-2017-04pr07.xls RK-09-2017-04pr08.pdf RK-09-2017-04pr09.pdf | |
| Číslo materiálu | 04 |
| Číslo jednací | RK-09-2017-04 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | J. Dvořáková |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0080/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO (dále jen Projekt ) Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, (dále jen nemocnice ) předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP ) i se spolufinancováním povinné spoluúčasti žadatele a zároveň schválilo: - finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený Projekt v celkové jeho výši 193 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů Projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu. Nemocnice podala v rámci schváleného Projektu dvě žádosti v celkové předpokládané hodnotě 179,3 mil. Kč. Obě žádosti byly řídícím orgánem IROP schváleny. Registrace akce RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR a Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uvedeno v materiálu RK-09-2017-04, př. 1; Registrace akce Zdravotnické technologie a vybavení a Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uvedeno v materiálu RK-09-2017-04, př. 2. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace obou akcí jsou obsaženy v materiálu RK-09-2017-04, př. 3-4. Cílem akcí je pořízení zdravotnické přístrojové techniky a vybavení do nového komplexu pavilonu chirurgických oborů, který má být dokončen dle harmonogramu v roce 2018. Podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů akce. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů nemocnice. Administrace projektových žádostí byly zajišťovány Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací. Nemocnice nemohla (vzhledem k podmínkám výzvy) vybrané vybavení PCHO (nábytek, IT vybavení, elektrospotřebiče, informační značení apod.) zařadit do akcí spolufinancovaných z IROP. Předpokládaná hodnota ostatního vybavení je 37 260 550 Kč. Nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o předfinancování dvou akcí schválených v rámci IROP zápůjčkou, o poskytnutí příspěvku na úhradu povinné spoluúčasti akcí ve výši 10 % (17 934 000 Kč) a také na úhradu ostatního vybavení PCHO v předpokládané hodnotě 37 260 550 Kč, které nebylo zařazeno do projektových žádostí IROP dle materiálu RK-09-2017-04, př. 5. Výdaje nemocnice budou realizovány v letech 2017, 2018. Dle žádosti nemocnice je potřeba schválit smlouvu o zápůjčce pro nemocnici na předfinancování obou akcí spolufinancovaných z IROP ve výši celkových předpokládaných výdajů 179 340 000 Kč, rozhodnout o způsobu financování povinné spoluúčasti a ostatního vybavení PCHO v celkové předpokládané výši 55 200 000 Kč. Tato pravomoc je v působnosti Zastupitelstva Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Na základě předložené žádosti nemocnice navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí zápůjčky pro nemocnici na předfinancování dvou akcí spolufinancovaných z IROP ve výši 179 340 000 Kč a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO ve výši 10 000 000 Kč. Dále se radě navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 10 000 000 Kč a investičního příspěvku ve výši 25 200 000 Kč na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí (17 934 000 Kč) a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO (17 266 000 Kč). Zbývající část výdajů ve výši 10 000 000 Kč bude hradit nemocnice z vlastních zdrojů. Příspěvky budou poskytnuty za předpokladu, že bude odpovídající část zápůjčky dle smlouvy o zápůjčce dle materiálu RK-09-2017-04, př. 6 vrácena na účet kraje. Přehled zdrojů financování vybavení PCHO je uveden v materiálu RK-09-2017-04, př. 7. Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně. Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 1. 3. 2017 činí 112 698 tis. Kč. Odbor informatiky: Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace: O01990-01 (materiál RK-09-2017-04, př. 8). Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01954-10, O01954-11 (materiál RK-09-2017-04, př. 9). |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací akcí RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR , Zdravotnické technologie a vybavení a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2017-04, př. 6; * schválit převod finančních prostředků ve výši 189 340 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 189 340 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů spojených s realizací akcí RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR , Zdravotnické technologie a vybavení a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO; * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 35 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 35 200 000 Kč; * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 10 000 000 Kč a Investiční příspěvek o částku 25 200 000 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR , Zdravotnické technologie a vybavení a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO; ukládá ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví: * žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací akcí RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR , Zdravotnické technologie a vybavení části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO, * žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR , Zdravotnické technologie a vybavení a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace |
| Termín | 28. 3. 2017 |