| RK-16-2005-42.doc RK-16-2005-42pr1.doc RK-16-2005-42pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 42 |
| Číslo jednací | RK-16-2005-42 |
| Název | Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2004 - závěrečný účet kraje |
| Zpracoval | 2 Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2004 - závěrečný účet kraje pro: jednání rady kraje č. 16/2005 dne 3. 5. 2005 zpracovali: A. Krištofová, M. Chvátalová, T. Vonka, M. Palán |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj sestavuje každý rok svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření kraje zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje. Kraj je povinen nechat si přezkoumat hospodaření za uplynulý rok. Návrh řešení a zdůvodnění: Rozpočet kraje Vysočina na rok 2004 byl schválen zastupitelstvem kraje dne 16. prosince 2003 jako vyrovnaný. Celková výše příjmů a výdajů činila 5 605 847 tis. Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 319 rozpočtových opatření a upravený rozpočet zdrojů a celkových výdajů dosáhl k 31. 12. 2004 výše 6 582 392 tis. Kč. Celkové skutečné příjmy dosáhly objemu 6 653 742 tis. Kč, celkové skutečné výdaje (včetně převodů) 6 404 990 tis. Kč. Účetní saldo příjmů a výdajů činilo 248 752 tis. Kč. Z účetního přebytku za rok 2004 výši 248 752 tis. Kč bylo z rozhodnutí zastupitelstva kraje do schváleného rozpočtu roku 2005 zapojeno 38 425 tis. Kč (Nemocnice Třebíč - stravovací pavilon) a ze zůstatku běžného účtu (podzemní vody) zapojeno dalších 4 519 tis. Kč (posílení zdrojů na realizaci malých vodohospodářských akcí a na analýzu rizik staré ekologické zátěže Humpolec). Z účetního přebytku bylo dále vráceno při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2004 celkem 26 162,7 tis. Kč. Tato částka představuje vratky nevyčerpaných dotací od obcí a nevyčerpané dotace poskytnuté kraji, které se vracejí do státního rozpočtu v únoru následujícího roku. Z účetního přebytku hospodaření roku 2004 je rovněž nutné profinancovat a do rozpočtu kraje zapojit nevyčerpané účelové dotace v celkové částce 30 137,6 tis. Kč, které nepodléhaly finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2004 a jejichž čerpání je možné i v roce 2005. Rovněž je třeba zabezpečit zdroje pro neuhrazené závazky roku 2004 ve výši 22 382,3 tis. Kč (rekonstrukce školy Kubišova Třebíč). Po naplnění těchto kroků zůstává k rozdělení disponibilní zůstatek hospodaření ve výši 127 125,4 tis. Kč. Z disponibilního přebytku hospodaření ve výši 127 125,4 tis. Kč je navrhováno : - zajistit financování akce Rekonstrukce silnice Vlkov 7 100 tis. Kč - zajistit financování akce Rekonstrukce komunikace ul. Mjr. Šandery v Náměšti n. Oslavou 6 000 tis. Kč - posílit příspěvek na provoz u zřizovaných příspěvkových organizací sociální péče 10 000 tis. Kč - posílit prostředky na nákup výpočetní techniky 210 tis. Kč - zapojit prostředky ze zvláštního účtu (podzemní vody) do rozpočtu 2005 k užití dle vodního zákona 13 218,9 tis. Kč - provést převod do Fondu strategických rezerv 90 596,5 tis. Kč Závěrečný účet kraje za rok 2004 obsahuje údaje o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů, včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje, seznam rozpočtových opatření, přehled o čerpání nespecifikované rezervy, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a položky Strategické a koncepční materiály, údaje o zhodnocování finančních prostředků kraje, přehled o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací, finanční vztahy k obcím a přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných krajem uplynulém roce. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2004 (Příloha č. 1, str. 46). Přezkoumání bylo provedeno firmou Top Auditing, s. r.o. Brno. Bylo konstatováno, že při přezkoumání hospodaření kraje a ověření řádné účetní závěrky nebyly zjištěny nedostatky. |
| Návrh řešení | |
| Stanoviska | Materiál byl vypracován ve spolupráci s odvětvovými odbory a byl projednán na jednání finančního výboru dne 13. dubna 2005. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * schválit závěrečný účet kraje za rok 2004 a návrh na rozdělení přebytku hospodaření dle materiálu RK-16-2005-42, př. 1, str. 6 a 7; * vyjádřit souhlas s hospodařením kraje Vysočina za rok 2004 bez výhrad; * schválit změny závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2005 u zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti sociální péče dle materiálu RK-16-2005-42, př. 2. |
| Odpovědnost | rada kraje |
| Termín | 17. 5. 2005 |