Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2016-12

RK-10-2016-12.doc  RK-10-2016-12pr01.xls  RK-10-2016-12pr02.doc  RK-10-2016-12pr03.pdf  RK-10-2016-12pr04.doc  RK-10-2016-12pr05.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-10-2016-12
NázevNávrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015
Zpracoval J. Kopecká, E. Vrtalová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015 v celkové výši cca 1 185 mil. Kč
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2016. V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2015, provedeny závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Podle výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2015 více než 1 185 000 000 Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje na rok 2016 ve výši 411 148 420 Kč (závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0014/01/2016/ZK), do kapitoly Doprava ve výši 4 000 000 Kč (akce Bezpečná Vysočina dle usnesení č. 0016/01/2016/ZK), do kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 2 450 000 Kč (akce Rok řemesel dle usnesení č. 0042/01/2016/ZK), v zastupitelstvu kraje byla schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016 ve výši 48 000 000 Kč (usnesení č. 0049/01/2016/ZK), převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 131 800 515,24 Kč (usnesení č. 0014/01/2016/ZK) a splátka kontokorentního úvěru ve výši 150 000 000 Kč (usnesení č. 0014/01/2016/ZK). Celkově se jedná o částku 747 398 935,24 Kč.
V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2016, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2015. Tyto požadavky představují mimo jiné žádosti o dary. Na kraj zaslali požadavek na poskytnutí daru Krajské ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 3 000 000 Kč a FC Vysočina Jihlava, a.s. ve výši 1 400 000 Kč. Dále byl vznesen požadavek na navýšení kapitoly Doprava (částka 2 500 000 Kč na akci Bezpečná Vysočina a částka 50 000 000 Kč na opravy na silnicích II. a III. třídy a mostech realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny), kapitoly Školství, mládeže a sportu (částka 800 000 Kč na akci Rok řemesel 2016 dle materiálu RK-10-2016-12, př. 4), kapitoly Regionální rozvoj (částka 2 451 000 Kč na dotace obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny) a kapitoly Zastupitelstvo kraje (závazek kraje z uzavřené smlouvy ve výši 100 000 Kč). V rámci rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2015 budou do rozpočtu kraje na rok 2016 zapojeny vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 ze ZBÚ kraje a účtů ČNB kraje. Ekonomický obor dále navrhuje zapojit do rozpočtu kraje na rok 2016 částku 100 000 000 Kč na splátku kontokorentního úvěru a zbývající nerozdělenou část disponibilních prostředků z roku 2015 ve výši 277 568 854,90 Kč převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2015 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2016 dle materiálu
RK-10-2016-12, př. 1, schválení zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny dle materiálu RK-10-2016-12, př. 1. Navrhujeme rozhodnout poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 3 000 000 Kč dle materiálu RK-10-2016-12, př. 2 a poskytnout dar FC Vysočina Jihlava, a.s., IČO 26217350 ve výši 1 400 000 Kč dle materiálu RK-10-2016-12, př. 3.
Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků ve výši 100 000 000 Kč na splátku kontokorentního úvěru a převod finančních prostředků ve výši 277 568 854,90 Kč do FSR.
Finanční prostředky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu souhlasí s předloženým materiálem. Dar pro FC Vysočina Jihlava, a.s. byl zaevidován v systému eDotace - ID O01632.
Odbor sekretariát hejtmana: Dar pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina byl zaevidován v systému eDotace - ID O01654.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01662.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2015 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-10-2016-12, př. 1;
* rozhodnout poskytnout:
* dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 3 000 000 Kč dle materiálu RK-10-2016-12, př. 2;
* dar FC Vysočina Jihlava, a.s., IČO 26217350 ve výši 1 400 000 Kč dle materiálu
RK-10-2016-12, př. 3;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu RK-10-2016-12, př. 1 a materiálu RK-10-2016-12, př. 5.
Odpovědnost ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz