| RK-09-2016-03.doc RK-09-2016-03pr01.doc RK-09-2016-03pr02.doc RK-09-2016-03pr03.doc RK-09-2016-03pr04.doc RK-09-2016-03pr05.doc RK-09-2016-03pr06.doc | |
| Číslo materiálu | 03 |
| Číslo jednací | RK-09-2016-03 |
| Název | Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci |
| Zpracoval | M. Kazdová |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ), požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením nové smlouvy o kontokorentním úvěru. Žádost nemocnice je obsažena v materiálu RK-09-2016-03, př. 1. Stávající smlouva o kontokorentním úvěru s limitem 30 mil. Kč, jejíž uzavření odsouhlasila rada kraje usnesením č. 0559/11/2015/RK dne 31. 3. 2015, končí dnem 5. 5. 2016. Důvodem žádosti o souhlas s uzavřením nové smlouvy o kontokorentním úvěru je přetrvávající nepříznivá finanční situace nemocnice, která je rovněž v letošním roce ovlivněna nárůstem mzdových tarifů ve zdravotnictví a dále zvýšenými provozními náklady souvisejícími s přípravami na výstavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Nemocnice předložila ke schválení smlouvu o kontokorentním úvěru obsaženou v materiálu RK-09-2016-03, př. 2. Úvěrové podmínky jsou obsaženy v materiálu RK-09-2016-03, př. 3 (úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby). Všeobecné obchodní podmínky banky jsou obsaženy v materiálu RK-09-2016-03, př. 4. Zajištění úvěru je navrženo prostřednictvím smlouvy o ručení dle materiálu RK-09-2016-03, př. 5. V materiálu RK-09-2016-03, př. 6 jsou uvedeny pravidla časového pořadí úhrad pohledávek. smlouva o kontokorentním úvěru je navržena s platností do 4. 5. 2017. |
| Návrh řešení | Podmínky obsažené v předkládaném návrhu smlouvy o kontokorentním úvěru jsou oproti předchozí smlouvě navrženy za výhodnějších obchodních podmínek - snížení úrokové sazby, snížení ceny za rezervaci zdrojů. Ostatní podmínky jsou obdobné jako v případě stávajícího kontokorentního úvěru se stejným limitem: - úvěrový limit 30 mil. Kč, - úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou složenou z Indexu O/N PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,35 % p. a., úrokovací období je jeden den, - cena za rezervaci zdrojů ve výši 0,10 % p. a. z nečerpané jistiny úvěru, - poplatek za spravování kontokorentního úvěru ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc způsobem podle Sazebníku, - cena za realizaci úvěru se nesjednává. Použití úvěru slouží výhradně k profinancování krátkodobých pohledávek. Čerpání úvěru je podmíněno předložením Smlouvy o ručení Kraje Vysočina. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje: - souhlasit s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru pro nemocnici dle materiálů RK-09-2016-03, př. 2, RK-09-2016-03, př. 3 a RK-09-2016-03, př. 4, - uložit ředitelce nemocnice zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru a jeho použití, - doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu RK-09-2016-03, př. 5. Podmínka předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru mezi příspěvkovou organizací a bankou je dána ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a tento souhlas musí být dán v písemné formě. O uzavření smlouvy o ručení (převzetí ručitelského závazku) je příslušné dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rozhodnout zastupitelstvo kraje. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje souhlasí s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-09-2016-03, př. 2, RK-09-2016-09, př. 3 a RK-09-2016-03, př. 4; ukládá ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru a jeho použití, a to za podmínky splnění odkládací podmínky pro čerpání úvěru; doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu RK-09-2016-03, př. 5. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace |
| Termín | 29. 3. 2016 |