| RK-35-2015-58.doc RK-35-2015-58pr01.doc RK-35-2015-58pr02.xls RK-35-2015-58pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 58 |
| Číslo jednací | RK-35-2015-58 |
| Název | Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále jen MVHB ) na realizaci projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a návrh rozpočtového opatření v důsledku platby vlastního podílu a splacení zápůjčky. Zápůjčka byla poskytnuta MVHB na realizaci projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko na základě Smlouvy o půjčce schválené usnesením č. 0344/04/2014/ZK ze dne 24. 6. 2014 a uzavřené mezi Krajem Vysočina a MVHB v celkové výši 3 120 tis. Kč. Datum splatnosti zápůjčky je stanoven k 31. 12. 2016. MVHB realizovalo projekt Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko od roku 2014, kdy byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013, prioritní osa 1 Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, oblast podpory 1.2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času. Celkové náklady projektu byly plánovány ve výši 3 120 000 Kč (120 000 EUR), z této částky 85 %, tj. 2 652 000 Kč (102 000 EUR) bylo z ERDF, 10 % tj. 312 000 Kč (12 000 EUR) tvořil vlastní podíl organizace a zbývajících 5 % tj. 156 000 Kč (6 000 EUR) pokrýval státní rozpočet. Celkové reálné náklady projektu činily 2 838 147,46 Kč včetně nezpůsobilých nákladů v celkové výši 70 057,65 Kč vzniklých převážně v souvislosti s krytím kurzových ztrát vzniklých při vypořádání dotace (58 318,33 Kč) a nákladů vzniklých při realizaci projektu (11 739,32 Kč). Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 2 826 408,14 Kč, z této částky bylo 90 % hrazeno ze zdrojů ROP a státního rozpočtu (2 485 449,00 Kč) a 10 % (282 640,81 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Mezi hlavní výstupy tohoto projektu patřilo realizace akce Dny otevřených ateliérů na Vysočině, příprava výstavy Poklady Vysočiny a realizace společné výstavy obrazů a děl ve spolupráci s rakouskými partnery. Obsahová náplň projektu je obsahem materiálu RK-35-2015-58, př. 1, finanční vyjádření projektu je obsahem materiálu RK-35-2015-58, př. 2 a vyúčtování splátek zápůjčky od zřizovatele na předfinancování projektu je obsahem materiálu RK-35-2015-58, př. 3. Kraj Vysočina obdržel od MVHB v měsících říjen a listopad 2015 splátku zápůjčky ve výši 2 767 301,54 Kč. Splátka je tvořena třemi částkami: dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 140 084,11 Kč (5 184,46 EUR), dotací z ERDF ve výši 2 345 364,89 Kč (88 135 EUR) a vratkou zápůjčky v částce 281 852,54 Kč. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u MVHB ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů daného projektu. Jedná se o částku vlastního podílu ve výši 282 640,81 Kč (10 369,77 EUR). |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí ukončení projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko dle materiálu RK-35-2015-58, př. 1 a schválit příslušné rozpočtové opatření v souvislosti se závazkem spolupodílet se ve výši 10 % na financování projektu. Současně se navrhuje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v souvislosti se splátkou zápůjčky na předfinancování projektu a vrácené prostředky převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 3 120 000 Kč, která je tvořena dotací z ROP Jihovýchod (2 345 364,89 Kč), dotací ze státního rozpočtu (140 084,11 Kč), vlastním podílem organizace (282 640,81 Kč), nezpůsobilými náklady projektu (70 057,65 Kč) a vratkou nesplacené půjčky (281 852,54 Kč). |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 12. 11. 2015 činí 19 033 tis. Kč. Stanovisko OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - O01191.19. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí ukončení realizace projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2015-58, př. 1; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 282 640,81 Kč odpovídající vlastnímu podílu způsobilých nákladů projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 282 640,81 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 282 640,81 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko dle materiálu RK-35-2015-58, př. 2; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 70 057,65 Kč k pokrytí nezpůsobilých nákladů a kurzových ztrát vzniklých při realizaci projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 70 057,65 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 70 057,65 Kč s určením na pokrytí nezpůsobilých nákladů a kurzových ztrát projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko dle materiálu RK-35-2015-58, př. 2; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 120 000 Kč v souvislosti se splátkami půjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Termín | 2015- 12- 31 |