| RK-29-2014-17.doc RK-29-2014-17pr01.xls RK-29-2014-17pr02.doc | |
| Číslo materiálu | 17 |
| Číslo jednací | RK-29-2014-17 |
| Název | Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2014 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina |
| Zpracoval | J. Dvořáková |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele, investiční plán, odpisový plán a plán oprav. Usnesením č. 0384/08/2014/RK rada kraje schválila výše uvedené plány a uložila ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací předložit na odbor zdravotnictví zaktualizované finanční plány na rok 2014, ve kterých budou promítnuta veškerá rozpočtová opatření schválená orgány kraje včetně nezbytných příloh na základě výsledků hospodaření za 1. pololetí 2014 v termínu do 22. 8. 2014 včetně detailních komentářů k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2014 o zrealizovaných finančních a provozních opatřeních za období 1. pololetí roku 2014 pro dosažení vyrovnaného hospodaření a plánovaných opatřeních na 2. pololetí roku 2014. Pokud nedošlo u některého z již schváleného investičního plánu, odpisového plánu nebo plánu oprav k žádné změně, nebyla jejich aktualizace provedena. Z metodické pomůcky pro zpracování střednědobého plánu ze dne 1. 10. 2012 vyplývá pro všechny příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina povinnost předložit vždy do 10. 4. resortnímu odboru návrh roční aktualizace střednědobého plánu. Návrh má být následně nejpozději do 30. 6. schválen Radou Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že pro zdravotnické příspěvkové organizace byly střednědobé plány na období let 2014-2016 schváleny až 15. 10. 2013 usnesením č. 1769/33/2013/RK, došlo u zdravotnických příspěvkových organizací k posunutí termínu schválení aktualizace střednědobých plánů do 30. 6. 2015. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje * schválit aktualizaci: - finančních plánů výnosů a nákladů na rok 2014 dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1; - tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1; - převodu prostředků rezervního fondu do investičního fondu dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1 a jejich profinancování; * vzít na vědomí - výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2014 dle materiálu RK-29-2014-17, př. 2; - posunutí termínu pro schválení roční aktualizace střednědobých plánů činnosti zdravotnických příspěvkových organizací do 30. 6. 2015. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický materiál bere na vědomí. Odbor majetkový nemá námitek k navrženým plánům oprav ZZ - opravy a udržování stavební. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje aktualizaci: * finančních plánů výnosů a nákladů na rok 2014 dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1; * tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1; * převodu prostředků rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1 a jejich profinancování; bere na vědomí * výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-29-2014-17, př. 1 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2014 dle materiálu RK-29-2014-17, př. 2; * posunutí termínu pro schválení roční aktualizace střednědobých plánů činnosti zdravotnických příspěvkových organizací do 30. 6. 2015; ukládá ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2014. |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina |
| Termín | 31. 12. 2014 |