| RK-23-2014-54.doc RK-23-2014-54pr01.pdf RK-23-2014-54pr02.pdf RK-23-2014-54pr03.xls RK-23-2014-54pr04.pdf RK-23-2014-54pr05.pdf RK-23-2014-54pr06.pdf RK-23-2014-54pr07.doc | |
| Číslo materiálu | 54 |
| Číslo jednací | RK-23-2014-54 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava |
| Zpracoval | J. Dvořáková |
| Předkládá | S. Měrtlová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0249/04/2013/ZK udělilo souhlas s realizací plánovaného projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava (dále jen Projekt ) předkládaného do Integrovaného operačního programu v rámci 14. výzvy a s jeho spolufinancováním ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 13 500 000 Kč a zároveň schválilo: - finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat Projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 76 500 000 Kč, včetně závazku průběžné úhrady nákladů Projektu před obdržením plateb z Integrovaného operačního programu; - závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci (dále jen Nemocnice ) v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (90 000 000 Kč), tj. 13 500 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice. Nemocnice předložila odboru zdravotnictví Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci Projektu č. j. 42911/2013/EF ze dne 29. 11. 2013 dle materiálu RK-23-2014-54, př. 1 a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) dle materiálu RK-23-2014-54, př. 2. Celkové plánované výdaje Projektu jsou ve výši 84 844 684 Kč - veškeré výdaje jsou způsobilé. Rozpočet projektu je uveden v materiálu RK-23-2014-54, př. 3. Dle Podmínek se dotace poskytuje v celkové výši 85 % celkových plánovaných způsobilých výdajů maximálně však ve výši 72 117 981,40 Kč. Výdaje hrazené z prostředků rozpočtu Kraje Vysočina jsou ve výši 12 726 702,60 Kč, tj. 15 % krytí způsobilých výdajů. Realizace Projektu by měla být ukončena do 31. 10. 2014, jeho financování by mělo proběhnout v termínu do 30. 9. 2015 a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 31. 10. 2015. Dle žádosti Nemocnice (materiál RK-23-2014-54, př. 4) je potřeba rozhodnout o způsobu poskytnutí finančních prostředků Nemocnici na předfinancování Projektu včetně poskytnutí investiční a provozní dotace ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů. Dále je nutné zabezpečit návratnost poskytnutých finančních prostředků po platbách z Integrovaného operačního programu. Tato pravomoc je v působnosti Zastupitelstva Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Na základě předložené žádosti Nemocnice navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí zápůjčky, provozní a investiční dotace pro Nemocnici na financování Projektu. Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví (rozpočtová položka 5901 s účelovým znakem 00000) činí 38 847 000 Kč. Odbor informatiky: Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00918-01 (materiál RK-23-2014-54, př. 5), provozní a investiční dotace byly zaevidovány v systému eDotace - ID dotace O00904-10 (materiál RK-23-2014-54, př. 6). |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * rozhodnout uzavřít Smlouvy o zápůjčce ke krytí způsobilých výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava , dle materiálu RK-23-2014-54, př. 7; * schválit: - převod finančních prostředků ve výši 72 118 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 72 118 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava ; - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 3 750 Kč při současném zvýšení položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 3 750 Kč; - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 12 722 960 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 12 722 960 Kč; - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 3 750 Kč s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci neinvestičních výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava ; - zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o 12 722 960 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti zřizovatele ve výši 15 % v rámci investičních výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava ; ukládá řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí způsobilých výdajů projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava . |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 9. 9. 2014 |