| RK-41-2011-65.doc | |
| Číslo materiálu | 65 |
| Číslo jednací | RK-41-2011-65 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na rok 2011 |
| Zpracoval | E. Tomášová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Usnesením č. 1574/32/2011/RK schválila rada kraje aktualizaci finančních a investičních plánů zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2011. Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, byl schválen plán s předpokládaným výsledkem hospodaření k 31. 12. 2011 ve výši -6 331 tis. Kč. K dosažení vyrovnaného hospodaření navrhuje Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, do konce roku 2011 následující ekonomické operace: * v měsíci listopadu a v prosince je prováděn přepočet DPH koeficientem za roky 2009, 2010, 2011. Dle prvních odhadů dojde ke snížení odvodu DPH za výše uvedená období asi o 4 mil. Kč, což bude mít za následek snížení nákladů; * přepočet DPH je prováděn dodavatelskou firmou, faktura za službu bude účtována do nákladů roku 2011 ve výši 600 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i očekávanou vratku od finančního úřadu v roce 2012 za roky 2010, 2009; * očekávané výnosy od zdravotních pojišťoven jsou oproti schválenému plánu předpokládány o 4 364 tis. Kč nižší. Nižší budou též výnosy mimo zdravotní pojištění, a to o cca 2 300, celkem bude částka očekávaných výnosů nižší o 6 664 tis. Kč. I přes všechna výše uvedená opatření očekává nemocnice na konci roku 2011 ztrátu, a to ve výši 11 500 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje uložit Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, odvod z investičního fondu ve výši 11 500 tis. Kč s následným poskytnutím příspěvku na provoz za účelem pokrytí nezbytných provozních potřeb k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2011 včetně navýšení a stanovení závazného ukazatele. Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Uvedenou změnou nedochází ke zhoršení vzájemného salda příjmů a výdajů u rozpočtu kraje. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 11 500 000 Kč se zatříděním na § 3522 Ostatní nemocnice, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace; * zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o 11 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o 11 500 000 Kč na pokrytí nezbytných provozních potřeb v roce 2011; * zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o 11 500 000 Kč v souvislosti s aktualizací vývoje plnění plánu výnosů a nákladů nemocnice za rok 2011 spojených s potřebou upravit prostřednictvím rozpočtu kraje příspěvek na provoz; ukládá Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, podle § 31 odst. 2 písm. C) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 11 500 000 Kč v souvislosti s aktualizací vývoje plnění plánu výnosů a nákladů k 31. 12. 2011. |
| Odpovědnost | ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor |
| Termín | 21. 12. 2011 |