| RK-21-2010-06.doc RK-21-2010-06pr1.xls RK-21-2010-06pr2.xls RK-21-2010-06pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 06 |
| Číslo jednací | RK-21-2010-06 |
| Název | Návrh finančního plánu na rok 2010 pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví |
| Zpracoval | D. Buřičová. E. Tomášová |
| Předkládá | L. Kettner |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Příspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových, nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční i odpisový plán. Při sestavování návrhu finančního plánu na rok 2010 nemocnice vycházely ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, schválené dotace z nájemného a případně dotace na sociální lůžka ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu zřizovatele), dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0515/07/2009/ZK. Pro rok 2010 připravily nemocnice finanční plán jako nevyrovnaný vyjma Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, jejíž návrh je včetně rozpisu nákladů a výnosů, uveden v materiálu RK-21-2010-06, př. 1. Rovněž je v materiálu uveden výsledek hospodaření za rok 2009. |
| Návrh řešení | Radě kraje se navrhuje schválit pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci: * finanční plán výnosů a nákladů na rok 2010 dle materiálu RK-21-2010-06, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-21-2010-06, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-21-2010-06, př. 1; * rozpis čerpání příspěvku na provoz a investiční dotace podle materiálu RK-21-2010-06, př. 1 včetně závazných ukazatelů; * rozpočtové opatření v rozsahu uvedeném v materiálu RK-21-2010-06, př. 2, 3. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k předloženému návrhu finančního plánu nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * finanční plán výnosů a nákladů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na rok 2010 dle materiálu RK-21-2010-06, př. 1; * tvorbu a použití peněžních fondů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, jejich odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-21-2010-06, př. 1; * způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-21-2010-06, př. 1; * rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v členění dle rozpisu uvedeném v přílohách RK-21-2010-06, př. 2, RK-21-2010-06, př. 3; * změnu závazných ukazatelů Příspěvek (dotace) na provoz a Investiční dotace dle materiálu RK-21-2010-06, př. 1; stanoví * použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku; * závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-21-2010-06, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a to stanoveným objemem těchto prostředků; zmocňuje ředitelku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace: * k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu; * k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy či pronajatého nemocnici za předchozího souhlasu vedoucího odboru zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru; * k uvolnění účetního zůstatku investičního fondu vytvořeného na základě přídělu účetních odpisů k zajištění vyrovnanosti zúčtování nákladů vynaložených v roce 2010; souhlasí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace s případným použitím prostředků rezervního fondu v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz a s převodem prostředků tohoto fondu do investičního fondu k úhradě investičních závazků dle materiálu RK-21-2010-06, př. 1; ukládá * vedoucímu odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrh nemocnice k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy či pronajatém zřizovatelem; * ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření; * ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace: - provést aktualizaci návrhů nevyrovnaných finančního plánu dle výsledku hospodaření za období 1. pololetí 2010 a předložit je do 10. 8. 2010 současně se soupisem realizovaných a navrhovaných úsporných opatření na odbor zdravotnictví |
| Odpovědnost | odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, majetkový odbor, ředitelé nemocnic |
| Termín | 2010- 12- 31 |