Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2009-59

RK-33-2009-59.doc  RK-33-2009-59pr1.pdf
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-33-2009-59
NázevNavýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuJde o zvýšení úvěrového rámce kontokorentního úvěru z částky 450 mil. Kč na 1 miliardu Kč.
Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 17. 5. 2005 schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč a dne 24. 6. 2008 dodatek č. 3 této smlouvy, na základě něhož došlo ke zvýšení úvěrového rámce ze 100 mil. Kč na 450 mil. Kč.
V současné době kraj Vysočina realizuje projekty spolufinancované z fondů Evropské unie, na jejichž předfinancování nemá dostatek vlastních prostředků a je záměrem využít na tyto účely prostředky kontokorentního úvěru. Proto se představitelé kraje dohodli z Volksbank a.s. na zvýšení úvěrového rámce na částku 1 miliardy Kč.
Návrh řešení Byl zpracován návrh dodatku č. 4 Smlouvy o kontokorentním úvěru, kde rámec kontokorentního úvěru se navrhuje zvýšit ze 450 mil. na 1 miliardu Kč. Pro čerpání tohoto rámce platí, že je možno převádět prostředky z úvěrového rámce na zvláštní účty určené k financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů. Při tom účet kontokorentního úvěru je zahrnut do systému úroční tzv. cash pooling (shrnutí zůstatků určených účtů kraje do jednoho úročení), tudíž v případě kladných zůstatků ostatních účtů kraje debetní úroky nejsou účtovány.
Dále se dodatkem č. 4 mění účel použití fondu, a to tak, že účel použití je Financování a předfinancování projektů dotovaných z fondů Evropské unie .
Podmínkou poskytnutí tohoto zvýšeného úvěrového rámce je vedení platebního styku kraje min. v objemu 80 % u Volksbank a.s. a vedení veškerých zvláštních účtů na projekty EU u Volksbank a. s.
Dodatek č. 4 je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
StanoviskaOddělení právní:
Právní oddělení souhlasí s návrhem dodatku č. 4.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 4 Smlouvy o kontokorentním úvěru dle materiálu
RK-33-2009-59, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz