Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-23-2009-28

RK-23-2009-28.doc  RK-23-2009-28pr1.xls
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-23-2009-28
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj a úpravu finančního plánu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval Z.Kasalová
Předkládá T.Čihák
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0982/22/2009/RK byl schválen finanční plán a tvorba peněžních fondů Vysočina Tourism, příspěvková organizace (dále jen organizace ) na rok 2009.
(Rada kraje schvaluje výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 4 165 202,80 Kč; návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2008 s tím, že příděl do fondu odměn bude činit 100 000,- Kč a do rezervního fondu 4 065 202,80 Kč; finanční plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-19, př. 1; tvorbu a použití peněžních fondů příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-19, př. 1; odpisový plán příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace na rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-19, př. 1; stanoví použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku; závazný ukazatel limit prostředků na platy jako způsob usměrňování prostředků na platy a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2009 dle materiálu RK-22-2009-19, př. 1; souhlasí s převodem částky 980 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu z důvodu pořízení výpočetní techniky; zmocňuje ředitelku příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace: k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového; ukládá vedoucímu odboru regionálního rozvoje: v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelky příspěvkové organizace na použití prostředků svého investičního fondu k řešení této situace; předložit návrh rozpočtového opatření, kterým bude objektivizován příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na rok 2009, do rady kraje v termínu dne 14. 7. 2009; ředitelce příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace: zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období; promítnout rozpočtová opatření schválená zřizovatelem do finančního plánu; upravený finanční plán předložit odboru regionálního rozvoje nejpozději do 30-ti dnů po schválení rozpočtového opatření; provést příděly do fondu odměn a rezervního fondu z výsledku hospodaření roku 2008 ve výši schválené radou kraje dle materiálu RK-22-2009-19 s termínem zúčtování do 30. 6. 2009.)
Příspěvek na provoz na rok 2009 dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 byl stanoven ve výši 4 650 000 Kč.
Stav fondů organizace v roce 2009 schválených usnesením č. 0982/22/2009/RK ze dne 30. 6. 2009 je následující:
investiční fond: 980 000 Kč
použití: výpočetní technika vč. multifunkční tiskárny/kopírky, serveru, softwaru a programových licencí; zůstatek k 31. 12. 2009 140 000 Kč
rezervní fond: 3 085 202,80 Kč
fond odměn: 100 000 Kč
Návrh řešení Kladný výsledek hospodaření vznikl v důsledku nižšího čerpání příspěvku na provoz. Na základě usnesení č. 0982/22/2009/RK byly posouzeny provozní potřeby organizace a odborem regionálního rozvoje je navrhováno přijmout rozpočtové opatření, kterým bude krácen příspěvek na provoz z rozpočtu kraje o 3 000 000 Kč a činnost organizace bude přednostně financována z přebytku zdrojů v rezervním fondu. Bližší vymezení této změny - viz materiál RK-23-2009-28, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor po předchozím projednání s Vysočina Tourism doporučuje přijmout níže uvedené krácení příspěvku na provoz, tedy snížit o částku 3 000 000 Kč, neboť činnost organizace lze financovat z jejího rezervního fondu. Odbor dále navrhuje, aby tyto prostředky byly v rámci výdajové části rozpočtu kraje zapojeny k plnění daňové povinnosti kraje v souvislosti s úhradami daně z přidané hodnoty.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se zapojením volných zdrojů rezervního fondu u této organizace při současném zvýšení § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 3 000 000 Kč z důvodu vytvoření zdrojového krytí úhrad daně z přidané hodnoty placené krajem;
* snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 3 000 000 Kč v souvislosti se zapojením volných zdrojů rezervního fondu k zajištění financování činnosti organizace;
* upravený finanční plán na rok 2009 u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace včetně peněžních fondů dle materiálu RK-23-2009-28, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, ředitelka Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz